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V

Valeur liquidative

La valeur liquidative représente la valeur de chaque part ou action. La valeur d'une part de capitalisation sera supérieure à celle d'une part de distribution. Cette différence s'explique par l'incorporation des dividendes à l'actif du fonds pour les parts de capitalisation. Elle est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre de parts en circulation. Les cours de référence pour la détermination de l'actif net sont les prix de clôture ou d'ouverture des valeurs composant l'actif.

Valeur nominale

C'est la valeur à laquelle on applique le taux du coupon ou le cours en % afin de connaître le prix en Euro.

Volatilité

La volatilité mesure la régularité de la performance d'un fonds : plus la volatilité est faible, plus la performance fonds est régulière. Elle permet ainsi de connaître le comportement du fonds dans le temps.